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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 962.00 | 20 178.00 | 18 784.00 | 38 962.00 |
040 Immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 733.00 | 20 628.00 | 34 105.00 | 54 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
084 Disponibilités | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
110 Total général Actif | 213 181.00 | 20 628.00 | 192 553.00 | 213 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 059.00 | 245 758.00 | | 217 059.00 |
222 Production stockée | 4 562.00 | -1 019.00 | | 4 562.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | 1 393.00 | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 775.00 | 246 132.00 | | 225 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 604.00 | 84 925.00 | | 71 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | 4 119.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 42 987.00 | 41 295.00 | | 42 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 888.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 177.00 | 98 808.00 | | 101 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | 2 761.00 | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 904.00 | 232 829.00 | | 221 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 871.00 | 13 304.00 | | 3 871.00 |
280 Produits financiers | 1 168.00 | 2 024.00 | | 1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 380.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 056.00 | 13 948.00 | | 10 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |