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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 555.00 | 557 723.00 | 68 833.00 | 626 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 886.00 | 322 554.00 | 187 332.00 | 509 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 783.00 | 860 915.00 | 28 868.00 | 889 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 428.00 | | 148 428.00 | 148 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 070.00 | 1 742 192.00 | 551 879.00 | 2 294 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 406 256.00 | | 406 256.00 | 406 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 827.00 | 96 214.00 | 292 613.00 | 388 827.00 |
BZ Autres créances | 1 367 473.00 | 80 175.00 | 1 287 298.00 | 1 367 473.00 |
CF Disponibilités | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 499.00 | 176 389.00 | 2 447 110.00 | 2 623 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 569.00 | 1 918 581.00 | 2 998 988.00 | 4 917 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 013 705.00 | -19 444 645.00 | | -23 013 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 602.00 | -3 569 060.00 | | 837 602.00 |
DL TOTAL (I) | -18 136 103.00 | -18 973 705.00 | | -18 136 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 298.00 | 166 949.00 | | 1 272 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 066 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 272 298.00 | 2 233 040.00 | | 1 272 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 523.00 | 5 495 552.00 | | 3 993 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 574 962.00 | 11 286 685.00 | | 14 574 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 928.00 | 10 491 282.00 | | 894 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 916.00 | 1 986 246.00 | | 310 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 278.00 | 32 982.00 | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 82 186.00 | 136 552.00 | | 82 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 862 793.00 | 29 429 300.00 | | 19 862 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 988.00 | 12 688 635.00 | | 2 998 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 879 278.00 | 25 442 575.00 | | 17 879 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 315.00 | 22 230.00 | | 6 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 446 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 548 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 994 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 010 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 990 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 902.00 | 313 307.00 | | 168 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 203 803.00 | 12 074.00 | | 7 203 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 725.00 | 27 969.00 | | 2 099 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 472 430.00 | 353 350.00 | | 9 472 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 503.00 | 298 894.00 | | 1 070 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 873.00 | 15 092.00 | | 700 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 340 033.00 | 2 074 920.00 | | 7 340 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 111 409.00 | 2 388 906.00 | | 9 111 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 021.00 | -2 035 556.00 | | 361 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 481 987.00 | -1 206 995.00 | | -2 481 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 508 525.00 | 57 261 099.00 | | 23 508 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 670 923.00 | 60 830 160.00 | | 22 670 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 602.00 | -3 569 060.00 | | 837 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283 060.00 | 282 837.00 | | 283 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877 383.00 | | 173 054.00 | 18 877 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 392.00 | 1 156 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756 366.00 | 2 294 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 897.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 604 077.00 | 1 136 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570 176.00 | | 170 343.00 | 17 570 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 310.00 | | 2 711.00 | 1 177 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597 579.00 | 6 315 799.00 | 16 032 101.00 | 10 597 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 897.00 | | 128 897.00 | 129 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467 682.00 | 6 315 799.00 | 15 903 204.00 | 10 467 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 882 797.00 | 1 510.00 | 23 392.00 | 882 797.00 |
6T Sur comptes clients | 97 822.00 | 80 175.00 | 1 608.00 | 97 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 619.00 | 81 685.00 | 25 000.00 | 980 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 619.00 | 81 685.00 | 25 000.00 | 980 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 928.00 | 894 928.00 | | 894 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 624 033.00 | 14 624 033.00 | | 14 624 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 783.00 | | 889 783.00 | 889 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
UX Autres créances clients | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 207.00 | 2 003 692.00 | 1 957 823.00 | 3 987 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 751.00 | | | 1 485 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 473.00 | 1 367 473.00 | | 1 367 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 225.00 | 2 016 526.00 | 998 699.00 | 3 015 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 862 793.00 | 17 879 278.00 | 1 957 823.00 | 19 862 793.00 |