| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 184.00 | 329 005.00 | 14 180.00 | 343 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 144.00 | 1 157 555.00 | 26 589.00 | 1 184 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 327.00 | 6 617.00 | 30 710.00 | 37 327.00 |
BN En cours de production de biens | 10 381.00 | 4 347.00 | 6 035.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 437 008.00 | | 437 008.00 | 437 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 872.00 | 10 963.00 | 578 909.00 | 589 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 016.00 | 1 168 518.00 | 605 498.00 | 1 774 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 775 792.00 | 769 458.00 | 6 334.00 | 775 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 407 449.00 | 477 613.00 | | 407 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 424.00 | -70 163.00 | | 30 424.00 |
DL TOTAL (I) | 479 673.00 | 449 249.00 | | 479 673.00 |
DP Provisions pour risques | 9 958.00 | 3 844.00 | | 9 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 958.00 | 3 844.00 | | 9 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 48 087.00 | | 70 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 462.00 | 28 306.00 | | 42 462.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 21 159.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 867.00 | 114 632.00 | | 115 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 498.00 | 567 725.00 | | 605 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 867.00 | 114 632.00 | | 115 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 569.00 | 257 392.00 | 364 961.00 | 107 569.00 |
FG Production vendue services | 55 719.00 | 3 894.00 | 59 613.00 | 55 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 288.00 | 261 286.00 | 424 574.00 | 163 288.00 |
FM Production stockée | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 6 706.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 6 706.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 084.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 084.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 5 622.00 | | 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 338.00 | 242 875.00 | | 448 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 914.00 | 313 039.00 | | 417 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 424.00 | -70 163.00 | | 30 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 524.00 | | 2 620.00 | 1 181 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775 792.00 | | | 775 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 564.00 | | 2 620.00 | 340 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 213.00 | 20 342.00 | | 1 137 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 143.00 | 14 315.00 | | 755 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 978.00 | 6 027.00 | | 322 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 844.00 | 9 958.00 | 3 844.00 | 3 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 145.00 | 10 963.00 | 12 145.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | 10 963.00 | 12 145.00 | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 20 921.00 | 15 989.00 | 15 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 921.00 | 15 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |