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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 118.00 | 17 149.00 | 2 969.00 | 20 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 118.00 | 17 149.00 | 2 969.00 | 20 118.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
110 Total général Actif | 25 296.00 | 17 149.00 | 8 147.00 | 25 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 528.00 | 58 621.00 | | 9 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | 2 440.00 | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6 021.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 179.00 | 68 249.00 | | 11 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 287.00 | 11 285.00 | | 1 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | 9 230.00 | | 3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 1 710.00 | | 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 158.00 | 36 874.00 | | 12 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 879.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 19 809.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 357.00 | 3 787.00 | | 4 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 4 045.00 | | 3 107.00 |
262 Autres charges | -84.00 | 1 236.00 | | -84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 086.00 | 89 634.00 | | 34 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 907.00 | -21 386.00 | | -22 907.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 154.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 2 305.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 999.00 | -23 845.00 | | -22 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |