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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 800 000.00 | 18 451 905.00 | 348 094.00 | 18 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | 9 417.00 | 1 845.00 | 11 263.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 538.00 | 9 417.00 | 18 120.00 | 27 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 827 538.00 | 18 461 323.00 | 366 215.00 | 18 827 538.00 |
CU Autres participations | 18 783 840.00 | 18 435 745.00 | 348 094.00 | 18 783 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 200.00 | 1 446 200.00 | | 1 446 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DH Report à nouveau | -4 934.00 | -142 438.00 | | -4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 558.00 | 137 503.00 | | -1 410 558.00 |
DL TOTAL (I) | 90 867.00 | 1 501 425.00 | | 90 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 712.00 | 245 105.00 | | 231 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 36 921.00 | | 41 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 348.00 | 284 519.00 | | 275 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 215.00 | 1 785 944.00 | | 366 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 470 548.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 558.00 | 333 044.00 | | 1 410 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 558.00 | 137 503.00 | | -1 410 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 783 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 783 840.00 | | | 18 783 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 061 323.00 | 1 400 000.00 | | 17 061 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 061 323.00 | 1 400 000.00 | | 17 061 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 348.00 | 275 348.00 | | 275 348.00 |