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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 11 724.00 | 110.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 6 760.00 | 3 000.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 504.00 | 375 393.00 | 3 110.00 | 378 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438.00 | 6 039.00 | 8 399.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 287 044.00 | 255 833.00 | 31 211.00 | 287 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 277.00 | 411 872.00 | 68 405.00 | 480 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 781.00 | 787 265.00 | 71 516.00 | 858 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 761.00 | -1 693 596.00 | | -1 688 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 505.00 | 4 834.00 | | -22 505.00 |
DL TOTAL (I) | -836 267.00 | -813 761.00 | | -836 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 831.00 | 830 056.00 | | 845 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 305.00 | 12 046.00 | | 9 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
EA Autres dettes | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 782.00 | 894 748.00 | | 907 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 516.00 | 80 987.00 | | 71 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 297.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 679.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026.00 | 75 892.00 | | 5 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 531.00 | 71 057.00 | | 27 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 505.00 | 4 834.00 | | -22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 503.00 | | | 378 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 907.00 | 126.00 | | 359 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 16.00 | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | 110.00 | | 20 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 760.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 616.00 | | 16.00 | 8 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 032.00 | 765.00 | 3 924.00 | 265 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 648.00 | 7 525.00 | 3 940.00 | 273 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 648.00 | 7 525.00 | 3 940.00 | 273 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 831.00 | 845 831.00 | | 845 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VI Groupe et associés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 833.00 | 255 833.00 | | 255 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 241.00 | 311 241.00 | | 311 241.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 782.00 | 907 782.00 | | 907 782.00 |