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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 12 129.00 | 3 601.00 | 15 730.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 102.00 | 14 893.00 | 34 210.00 | 49 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
084 Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
110 Total général Actif | 61 239.00 | 14 893.00 | 46 346.00 | 61 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 997.00 | 231 076.00 | | 169 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 482.00 | 7 235.00 | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 479.00 | 238 311.00 | | 175 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 995.00 | 107 535.00 | | 65 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | 7 110.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 45 328.00 | 49 040.00 | | 45 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 546.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 453.00 | 56 086.00 | | 53 453.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | 6 536.00 | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | 554.00 | | 844.00 |
262 Autres charges | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 102.00 | 227 406.00 | | 168 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 378.00 | 10 906.00 | | 7 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 288.00 | 10 906.00 | | 7 288.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |