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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 030.00 | 16 740.00 | 134 290.00 | 151 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 024.00 | 19 608.00 | 47 416.00 | 67 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 054.00 | 36 348.00 | 188 706.00 | 225 054.00 |
BT Marchandises | 368 084.00 | | 368 084.00 | 368 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 861.00 | | 234 861.00 | 234 861.00 |
BZ Autres créances | 711 804.00 | | 711 804.00 | 711 804.00 |
CF Disponibilités | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 483.00 | | 1 536 483.00 | 1 536 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 537.00 | 36 348.00 | 1 725 189.00 | 1 761 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 085.00 | 67 547.00 | | 96 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 597.00 | 28 539.00 | | 98 597.00 |
DL TOTAL (I) | 249 683.00 | 151 085.00 | | 249 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | 6 975.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 877.00 | 761 599.00 | | 1 052 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 479.00 | 104 635.00 | | 414 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 506.00 | 874 651.00 | | 1 475 506.00 |
ED (V) | | 3 561.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 189.00 | 1 029 297.00 | | 1 725 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 216.00 | | 196 064.00 | 33 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 225 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 218 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | | 189 064.00 | 33 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 107.00 | 23 466.00 | 4 225.00 | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 23 466.00 | 4 225.00 | 17 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 877.00 | 1 052 877.00 | | 1 052 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 861.00 | 234 861.00 | | 234 861.00 |
VB T. V. A. | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VC Groupe et associés | 376 853.00 | 376 853.00 | | 376 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 12 298.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 665.00 | 958 963.00 | 7 000.00 | 953 665.00 |
VW T.V.A. | 254 459.00 | 254 459.00 | | 254 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 506.00 | 1 475 506.00 | | 1 475 506.00 |