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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779 325.00 | 10 987 932.00 | 23 791 393.00 | 34 779 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 686 845.00 | | 4 686 845.00 | 4 686 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 511 054.00 | 11 022 270.00 | 28 488 784.00 | 39 511 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 549.00 | | 2 663 549.00 | 2 663 549.00 |
BZ Autres créances | 338 302.00 | | 338 302.00 | 338 302.00 |
CF Disponibilités | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 902.00 | | 3 737 902.00 | 3 737 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 399 006.00 | 11 022 270.00 | 32 376 736.00 | 43 399 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 054.00 | -1 831 847.00 | | -1 276 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 572.00 | 555 793.00 | | 327 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 029 335.00 | 3 245 343.00 | | 3 029 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 852.00 | 3 069 288.00 | | 3 180 852.00 |
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 729.00 | 1 054 547.00 | | 1 027 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 973.00 | 1 069 791.00 | | 1 042 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 463 688.00 | 16 416 807.00 | | 15 463 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 547.00 | 2 499 096.00 | | 1 917 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 459.00 | 297 553.00 | | 187 459.00 |
EA Autres dettes | 8 744 217.00 | 8 714 102.00 | | 8 744 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 152 910.00 | 29 767 558.00 | | 28 152 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 376 736.00 | 33 906 637.00 | | 32 376 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 227 120.00 | | 5 227 120.00 | 5 227 120.00 |
FG Production vendue services | 5 618 227.00 | | 5 618 227.00 | 5 618 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 845 347.00 | | 10 845 347.00 | 10 845 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 008.00 | 209 139.00 | | 216 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 008.00 | 209 139.00 | | 216 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 008.00 | 209 139.00 | | 216 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 101 785.00 | 11 391 469.00 | | 11 101 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 213.00 | 10 835 676.00 | | 10 774 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 572.00 | 555 793.00 | | 327 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 862 561.00 | | 1 648 493.00 | 37 862 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 511 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 466 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817 677.00 | | 1 648 493.00 | 37 817 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161 967.00 | 1 860 303.00 | | 9 161 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127 629.00 | 1 860 303.00 | | 9 127 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 791.00 | 9 583.00 | 36 401.00 | 1 069 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 791.00 | 9 583.00 | 36 401.00 | 1 069 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 36 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 547.00 | 1 917 547.00 | | 1 917 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 993.00 | 478 993.00 | | 478 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 549.00 | 2 663 549.00 | | 2 663 549.00 |
VB T. V. A. | 307 581.00 | 307 581.00 | | 307 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 463 688.00 | 1 060 466.00 | 4 241 065.00 | 15 463 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 265 224.00 | 8 265 224.00 | | 8 265 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 078.00 | | | 948 078.00 |
VP Divers | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 434.00 | 3 017 902.00 | 4 533.00 | 3 022 434.00 |
VW T.V.A. | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 152 910.00 | 11 909 689.00 | 4 241 065.00 | 28 152 910.00 |