| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 682.00 | 7 128.00 | 7 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 657.00 | 55 162.00 | 26 495.00 | 81 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 203.00 | 61 544.00 | 216 659.00 | 278 203.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | 669.00 | 18 671.00 | 19 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 491 699.00 | | 491 699.00 | 491 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 300.00 | 669.00 | 581 630.00 | 582 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 503.00 | 62 213.00 | 798 290.00 | 860 503.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 484 617.00 | | | 484 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
DL TOTAL (I) | 567 616.00 | | | 567 616.00 |
DP Provisions pour risques | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 290.00 | | | 798 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 549.00 | | 24 290.00 | 285 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 636.00 | 278 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 403.00 | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 233.00 | 81 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | 7 200.00 | 28 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | | 10 331.00 | 80 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 277.00 | | 6 759.00 | 176 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 615.00 | 6 565.00 | 31 636.00 | 86 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 943.00 | 843.00 | 22 403.00 | 27 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 673.00 | 5 722.00 | 9 233.00 | 58 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 399.00 | | 15 302.00 | 42 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 923.00 | 669.00 | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 669.00 | 923.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 322.00 | 669.00 | 16 224.00 | 43 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 16 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 075.00 | 12 449.00 | 87 626.00 | 100 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 646.00 | 69 760.00 | 182 886.00 | 252 646.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 576.00 | 115 950.00 | 87 626.00 | 203 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |