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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | 7 697.00 | 2 599.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 286.00 | 11 147.00 | 3 139.00 | 14 286.00 |
BT Marchandises | 4 450 112.00 | 65 636.00 | 4 384 476.00 | 4 450 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 546.00 | 26 431.00 | 2 988 115.00 | 3 014 546.00 |
BZ Autres créances | 261 779.00 | | 261 779.00 | 261 779.00 |
CF Disponibilités | 458 143.00 | | 458 143.00 | 458 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 580.00 | 92 067.00 | 8 112 512.00 | 8 204 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 866.00 | 103 215.00 | 8 115 651.00 | 8 218 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 304.00 | 274 210.00 | | 564 304.00 |
DH Report à nouveau | 739 665.00 | 739 665.00 | | 739 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 533.00 | 290 094.00 | | 254 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 301.00 | 1 312 768.00 | | 1 567 301.00 |
DP Provisions pour risques | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 64.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 049.00 | 5 496 443.00 | | 5 687 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 076.00 | 209 551.00 | | 398 076.00 |
EA Autres dettes | 362 821.00 | 26 427.00 | | 362 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 990.00 | 5 732 485.00 | | 6 447 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 651.00 | 7 145 614.00 | | 8 115 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 447 990.00 | 5 732 485.00 | | 6 447 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 794 523.00 | 15 056.00 | 8 809 579.00 | 8 794 523.00 |
FG Production vendue services | 1 346 859.00 | | 1 346 859.00 | 1 346 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 141 382.00 | 15 056.00 | 10 156 438.00 | 10 141 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 634 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 238.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 294 129.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 487.00 | 4 886.00 | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 4 886.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 487.00 | -4 886.00 | | -12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 954.00 | 109 328.00 | | 94 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 450.00 | 9 163 785.00 | | 10 185 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 917.00 | 8 873 692.00 | | 9 930 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 533.00 | 290 094.00 | | 254 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518.00 | 1 629.00 | | 9 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 629.00 | | 6 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 516.00 | 65 636.00 | 28 516.00 | 28 516.00 |
6T Sur comptes clients | 25 829.00 | 602.00 | | 25 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 345.00 | 66 238.00 | 28 516.00 | 54 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 705.00 | 66 238.00 | 28 516.00 | 154 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 049.00 | 5 687 049.00 | | 5 687 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 821.00 | 362 821.00 | | 362 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 555.00 | 2 987 555.00 | | 2 987 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 166.00 | 213 166.00 | | 213 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 865.00 | 3 269 334.00 | 27 532.00 | 3 296 865.00 |
VW T.V.A. | 393 670.00 | 393 670.00 | | 393 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 990.00 | 6 447 990.00 | | 6 447 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 693.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704 599.00 | 1 032 482.00 | | 704 599.00 |
ST Autres comptes | 1 233 175.00 | 721 222.00 | | 1 233 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 440.00 | 51 466.00 | | 54 440.00 |
YT Sous‐traitance | 9 804.00 | 8 204.00 | | 9 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 596.00 | 7 252.00 | | 7 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 195.00 | 7 945.00 | | 8 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 974.00 | 1 645 949.00 | | 1 947 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 342 113.00 | 1 573 942.00 | | 2 342 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 019.00 | 1 813 375.00 | | 2 002 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |