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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 1 622.00 | 718.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 708.00 | 1 622.00 | 35 086.00 | 36 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CF Disponibilités | 571 282.00 | | 571 282.00 | 571 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 277.00 | | 637 277.00 | 637 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 985.00 | 1 622.00 | 672 363.00 | 673 985.00 |
CU Autres participations | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 17 816.00 | 17 285.00 | | 17 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 564.00 | 35 530.00 | | 117 564.00 |
DL TOTAL (I) | 466 480.00 | 383 916.00 | | 466 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 621.00 | 275 729.00 | | 159 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 10 875.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 11 849.00 | | 29 295.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 2 794.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 883.00 | 301 249.00 | | 205 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 363.00 | 685 165.00 | | 672 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 883.00 | 301 249.00 | | 205 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 703.00 | 700.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 703.00 | 700.00 | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |