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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
AH Fonds commercial | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 597.00 | 155 735.00 | 83 862.00 | 239 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 053.00 | 183 021.00 | 299 032.00 | 482 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 224.00 | 9 593.00 | 1 191 631.00 | 1 201 224.00 |
BZ Autres créances | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
CF Disponibilités | 948 417.00 | | 948 417.00 | 948 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 074.00 | 9 593.00 | 2 295 481.00 | 2 305 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 127.00 | 192 613.00 | 2 594 513.00 | 2 787 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 989 746.00 | 917 173.00 | | 989 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 167.00 | 252 573.00 | | 253 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 912.00 | 1 279 746.00 | | 1 352 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 291.00 | 71 284.00 | | 81 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 593.00 | 49 065.00 | | 56 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 365.00 | 3 600.00 | | 388 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 431.00 | 236 841.00 | | 261 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 540.00 | 271 395.00 | | 359 540.00 |
EA Autres dettes | 94 380.00 | 26 225.00 | | 94 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 601.00 | 658 411.00 | | 1 241 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 513.00 | 1 938 156.00 | | 2 594 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 243.00 | | 56 032.00 | 453 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 222.00 | 482 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 205.00 | 239 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 816.00 | | | 218 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 194.00 | | 55 608.00 | 211 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | 424.00 | 23 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 540.00 | 359 540.00 | | 359 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 224.00 | 1 148 298.00 | 52 926.00 | 1 201 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 291.00 | 33 974.00 | 47 317.00 | 81 291.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 270.00 | 1 300 009.00 | 76 261.00 | 1 376 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 236.00 | 805 919.00 | 47 317.00 | 853 236.00 |