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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865 217.00 | 236 261.00 | 628 956.00 | 865 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 218.00 | 2 338.00 | 3 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 190.00 | 237 479.00 | 4 855 711.00 | 5 093 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 845.00 | | 163 845.00 | 163 845.00 |
BZ Autres créances | 433 127.00 | | 433 127.00 | 433 127.00 |
CF Disponibilités | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 087.00 | | 710 087.00 | 710 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 277.00 | 237 479.00 | 5 565 799.00 | 5 803 277.00 |
CU Autres participations | 4 137 700.00 | | 4 137 700.00 | 4 137 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 230 622.00 | 202 905.00 | | 230 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 271.00 | 27 714.00 | | 715 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 393.00 | 709 122.00 | | 1 424 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 930.00 | 1 298 082.00 | | 3 167 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 061.00 | 1 448 958.00 | | 741 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 821.00 | 143 403.00 | | 152 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 381.00 | 61 684.00 | | 71 381.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 13 277.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 949.00 | 5 631.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 405.00 | 2 971 034.00 | | 4 141 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 799.00 | 3 680 156.00 | | 5 565 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 497 874.00 | | 497 874.00 | 497 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 267.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 1 056.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 699.00 | -61 401.00 | | -53 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 819.00 | 404 835.00 | | 1 461 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 548.00 | 377 121.00 | | 746 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 271.00 | 27 714.00 | | 715 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 489.00 | | 2 172 406.00 | 3 011 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 173.00 | | 391 749.00 | 564 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 705.00 | 5 093 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 705.00 | 865 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | 1 203.00 | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 964.00 | | 1 779 453.00 | 2 444 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 665.00 | 139 267.00 | 37 454.00 | 135 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 584.00 | 138 131.00 | 37 454.00 | 135 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 1 136.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
UX Autres créances clients | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
VC Groupe et associés | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 829.00 | 452 206.00 | 2 161 179.00 | 3 167 829.00 |
VI Groupe et associés | 737 246.00 | 737 246.00 | | 737 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 253.00 | | | 290 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 804.00 | 651 102.00 | 86 702.00 | 737 804.00 |
VW T.V.A. | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 405.00 | 1 425 782.00 | 2 161 179.00 | 4 141 405.00 |