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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 868.00 | | 231 868.00 | 231 868.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 868.00 | | | 231 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 408 285.00 | 407 855.00 | | 408 285.00 |
DH Report à nouveau | | -6 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 449.00 | 7 073.00 | | -181 449.00 |
DL TOTAL (I) | 228 486.00 | 409 935.00 | | 228 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 1 205.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 546.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 404.00 | 1 841.00 | | 3 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 890.00 | 411 776.00 | | 231 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404.00 | 1 841.00 | | 3 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 382.00 | 1 500.00 | | -186 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475.00 | 7 975.00 | | 6 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 924.00 | 902.00 | | 187 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 449.00 | 7 073.00 | | -181 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 393.00 | | 6 475.00 | 225 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 393.00 | | 6 475.00 | 225 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | 700.00 | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | 126.00 | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 826.00 | | 1 541.00 |