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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 135.00 | 640.00 | 12 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 775.00 | 12 135.00 | 29 640.00 | 41 775.00 |
060 Stock marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
110 Total général Actif | 54 274.00 | 12 135.00 | 42 139.00 | 54 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 861.00 | 126 612.00 | | 117 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 555.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 862.00 | 128 166.00 | | 117 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 021.00 | 76 317.00 | | 72 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | 2 137.00 | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 103.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 23 680.00 | 25 163.00 | | 23 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 417.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 167.00 | 24 733.00 | | 18 167.00 |
252 Charges sociales | 1 987.00 | 3 544.00 | | 1 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 812.00 | 134 834.00 | | 119 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 950.00 | -6 668.00 | | -1 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 17.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -450.00 | -6 685.00 | | -450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 679.00 | | | 10 679.00 |