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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 955.00 | 108 969.00 | 263 985.00 | 372 955.00 |
AP Constructions | 73 924.00 | 69 640.00 | 4 283.00 | 73 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 593.00 | 184 292.00 | 20 300.00 | 204 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 183.00 | 360 441.00 | 134 741.00 | 495 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 711.00 | 723 344.00 | 434 367.00 | 1 157 711.00 |
BT Marchandises | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 352 135.00 | | 352 135.00 | 352 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 032.00 | | 710 032.00 | 710 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 744.00 | 723 344.00 | 1 144 399.00 | 1 867 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 447 657.00 | 447 657.00 | | 447 657.00 |
DH Report à nouveau | -66 945.00 | | | -66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | -66 945.00 | | 53 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 536.00 | 387 711.00 | | 440 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 697.00 | 317 139.00 | | 350 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 372.00 | 94 550.00 | | 140 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 941.00 | 205 319.00 | | 210 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 861.00 | 618 859.00 | | 703 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 399.00 | 1 006 571.00 | | 1 144 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 861.00 | 618 859.00 | | 703 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 065.00 | | 2 136 065.00 | 2 136 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 065.00 | | 2 136 065.00 | 2 136 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 343.00 | |
GE Autres charges | | | 21 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 420.00 | 10 126.00 | | 9 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | 10 526.00 | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 764.00 | 22 350.00 | | 24 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 764.00 | 22 350.00 | | 24 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 943.00 | -11 824.00 | | -14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | -1 300.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 189.00 | 2 070 229.00 | | 2 163 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 962.00 | 2 137 175.00 | | 2 109 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 226.00 | -66 945.00 | | 53 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | 10 262.00 | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 031.00 | | 92 680.00 | 1 065 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 070.00 | | 92 630.00 | 681 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 50.00 | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 001.00 | 92 344.00 | | 631 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 724.00 | 46 246.00 | | 62 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 277.00 | 46 098.00 | | 568 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 372.00 | 140 372.00 | | 140 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 697.00 | 350 697.00 | | 350 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VP Divers | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 879.00 | 281 879.00 | | 281 879.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 861.00 | 703 861.00 | | 703 861.00 |