| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 846.00 | 262 038.00 | 11 807.00 | 273 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 325.00 | 316 814.00 | 44 511.00 | 361 325.00 |
BF Prêts | 1 349 408.00 | | 1 349 408.00 | 1 349 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 123 360.00 | 578 853.00 | 43 544 508.00 | 44 123 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 609.00 | 325 710.00 | 2 516 899.00 | 2 842 609.00 |
BZ Autres créances | 3 126 802.00 | | 3 126 802.00 | 3 126 802.00 |
CF Disponibilités | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 466.00 | 325 710.00 | 6 159 756.00 | 6 485 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 608 827.00 | 904 563.00 | 49 704 264.00 | 50 608 827.00 |
CU Autres participations | 41 833 363.00 | | 41 833 363.00 | 41 833 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803 887.00 | 7 803 887.00 | | 7 803 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 548.00 | | | -1 314 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 459.00 | -1 314 548.00 | | -947 459.00 |
DK Provisions réglementées | 13 915.00 | 9 242.00 | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 294.00 | 6 728 080.00 | | 5 785 294.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731 429.00 | 38 867 388.00 | | 38 731 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 120.00 | 5 038 359.00 | | 4 011 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 674.00 | 1 065 755.00 | | 873 674.00 |
EA Autres dettes | 172 747.00 | 103 703.00 | | 172 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 788 970.00 | 45 075 205.00 | | 43 788 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 704 264.00 | 51 933 285.00 | | 49 704 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 047 604.00 | 118 999.00 | 8 166 602.00 | 8 047 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 604.00 | 118 999.00 | 8 166 602.00 | 8 047 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 25.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -442.00 | 5 237.00 | | -442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 5 262.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 317.00 | 70 632.00 | | 25 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -442.00 | 5 237.00 | | -442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 547.00 | 80 542.00 | | 29 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 621.00 | -75 280.00 | | -28 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 246.00 | | | -32 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 761.00 | 10 624 865.00 | | 9 661 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 220.00 | 11 939 413.00 | | 10 609 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 459.00 | -1 314 548.00 | | -947 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 356 584.00 | | 64 803.00 | 45 356 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290 214.00 | | 43 302 935.00 | 1 290 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 214.00 | 7 813.00 | 44 123 360.00 | 1 290 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 481.00 | | 459 101.00 | 48 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 813.00 | 361 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 393.00 | | 107 189.00 | 400 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 043.00 | | 6 095.00 | 363 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 593 149.00 | | | 44 593 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 984.00 | 27 629.00 | 70 760.00 | 621 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 681.00 | 9 305.00 | 62 948.00 | 315 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 303.00 | 18 324.00 | 7 812.00 | 306 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 242.00 | 4 673.00 | | 9 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412 392.00 | 1 394.00 | 88 077.00 | 412 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 392.00 | 1 394.00 | 88 077.00 | 412 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 634.00 | 6 067.00 | 88 077.00 | 551 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 88 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 120.00 | 4 011 120.00 | | 4 011 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 747.00 | 172 747.00 | | 172 747.00 |
UP Prêts | 1 349 408.00 | | 1 349 408.00 | 1 349 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 551.00 | 2 441 551.00 | | 2 441 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 058.00 | 401 058.00 | | 401 058.00 |
VB T. V. A. | 1 864 378.00 | 1 864 378.00 | | 1 864 378.00 |
VC Groupe et associés | 988 920.00 | 988 920.00 | | 988 920.00 |
VI Groupe et associés | 38 651 011.00 | 38 651 011.00 | | 38 651 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
VP Divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 655.00 | 6 097 083.00 | 1 469 572.00 | 7 566 655.00 |
VW T.V.A. | 780 641.00 | 780 641.00 | | 780 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 788 970.00 | 43 708 552.00 | 80 418.00 | 43 788 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |