| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 27 437.00 | 21 751.00 | 49 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | 2 000.00 | 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 074.00 | 29 603.00 | 22 471.00 | 52 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 933 527.00 | | 933 527.00 | 933 527.00 |
084 Disponibilités | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 003 306.00 | | 1 003 306.00 | 1 003 306.00 |
110 Total général Actif | 1 055 380.00 | 29 603.00 | 1 025 777.00 | 1 055 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 472.00 | 169 236.00 | | 288 472.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 4 345.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 644.00 | 173 581.00 | | 288 644.00 |
242 Autres charges externes. | 16 260.00 | 24 723.00 | | 16 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 4 094.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 660.00 | | |
252 Charges sociales | 828.00 | 3 610.00 | | 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 203.00 | 6 725.00 | | 6 203.00 |
262 Autres charges | 7 003.00 | 9 773.00 | | 7 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 113.00 | 52 585.00 | | 33 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 532.00 | 120 996.00 | | 255 532.00 |
280 Produits financiers | 6 214.00 | 3 491.00 | | 6 214.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | 910.00 | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 192.00 | 25 737.00 | | 68 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 028.00 | 97 736.00 | | 191 028.00 |