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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 647.00 | 9 948.00 | 36 700.00 | 46 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 765 272.00 | 66 599.00 | 698 673.00 | 765 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 418 170.00 | | 2 418 170.00 | 2 418 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 230 090.00 | 76 547.00 | 3 153 543.00 | 3 230 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 616.00 | | 378 616.00 | 378 616.00 |
110 Total général Actif | 3 608 705.00 | 76 547.00 | 3 532 159.00 | 3 608 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 105 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 147 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 532 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 488.00 | 46 199.00 | | 39 488.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 655.00 | 46 199.00 | | 39 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 942.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 804.00 | 29 214.00 | | 19 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 2 877.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 088.00 | 23 652.00 | | 36 088.00 |
252 Charges sociales | 6 552.00 | 11 854.00 | | 6 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 151.00 | 29 354.00 | | 46 151.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | 12 000.00 | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 804.00 | 109 892.00 | | 114 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 149.00 | -63 693.00 | | -75 149.00 |
280 Produits financiers | 35 275.00 | 35 134.00 | | 35 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 206.00 | | |
294 Charges financières | 2 553.00 | 2 618.00 | | 2 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 427.00 | -31 918.00 | | -42 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 254 946.00 | | | 3 254 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |