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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 10 234.00 | -3 000.00 | 7 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 878.00 | 9 329.00 | 31 549.00 | 40 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 810.00 | 85 213.00 | 15 597.00 | 100 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 318.00 | 213 300.00 | 108 019.00 | 321 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 453.00 | 318 075.00 | 244 378.00 | 562 453.00 |
BN En cours de production de biens | 157 975.00 | | 157 975.00 | 157 975.00 |
BT Marchandises | 9 352 543.00 | 623 963.00 | 8 728 580.00 | 9 352 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 780.00 | 85 600.00 | 2 090 180.00 | 2 175 780.00 |
BZ Autres créances | 2 754 448.00 | | 2 754 448.00 | 2 754 448.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 912.00 | | 686 912.00 | 686 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 139 481.00 | 709 563.00 | 14 429 918.00 | 15 139 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 701 934.00 | 1 027 638.00 | 14 674 296.00 | 15 701 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 456.00 | 852 793.00 | | 964 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 541.00 | 421 663.00 | | 687 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 998.00 | 1 439 456.00 | | 1 816 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 953.00 | 173 011.00 | | 194 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 953.00 | 173 011.00 | | 194 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 811.00 | 4 835 646.00 | | 3 817 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 222.00 | 302 451.00 | | 606 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435 665.00 | 7 806 412.00 | | 7 435 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 892.00 | 441 036.00 | | 797 892.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 7 397.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 662 345.00 | 13 392 942.00 | | 12 662 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 296.00 | 15 005 409.00 | | 14 674 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 618 875.00 | 11 997 455.00 | | 12 618 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 755 603.00 | 3 404 465.00 | | 3 755 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 560 434.00 | | 31 560 434.00 | 31 560 434.00 |
FG Production vendue services | 1 163 580.00 | | 1 163 580.00 | 1 163 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 724 014.00 | | 32 724 014.00 | 32 724 014.00 |
FM Production stockée | | | 28 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 825 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 688 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 071.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 822 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | 235.00 | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | 42 066.00 | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 900.00 | 7 936.00 | | -12 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 598.00 | 171 087.00 | | 272 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 227.00 | 27 573 190.00 | | 33 869 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 181 685.00 | 27 151 526.00 | | 33 181 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 541.00 | 421 663.00 | | 687 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 767.00 | | 99 836.00 | 462 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 89 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 562 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 858.00 | | 48 148.00 | 414 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 675.00 | | 51 688.00 | 37 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 226.00 | 27 849.00 | | 290 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 992.00 | 27 849.00 | | 279 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 011.00 | 194 953.00 | 173 011.00 | 173 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685 546.00 | 623 963.00 | 685 546.00 | 685 546.00 |
6T Sur comptes clients | 66 457.00 | 52 108.00 | 32 964.00 | 66 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 003.00 | 676 071.00 | 718 510.00 | 752 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 014.00 | 871 024.00 | 891 521.00 | 925 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 024.00 | 891 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435 665.00 | 7 435 665.00 | | 7 435 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 090.00 | 264 090.00 | | 264 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 227.00 | 158 227.00 | | 158 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 688.00 | 62 184.00 | 25 504.00 | 87 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 780.00 | 2 175 780.00 | | 2 175 780.00 |
VB T. V. A. | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 418.00 | 1 730 418.00 | | 1 730 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 603.00 | 3 755 603.00 | | 3 755 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 208.00 | 18 738.00 | 43 470.00 | 62 208.00 |
VI Groupe et associés | 606 222.00 | 606 222.00 | | 606 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 694.00 | | | 1 380 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 040.00 | 956 040.00 | | 956 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 912.00 | 686 912.00 | | 686 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 828.00 | 5 679 324.00 | 25 504.00 | 5 704 828.00 |
VW T.V.A. | 345 657.00 | 345 657.00 | | 345 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 662 345.00 | 12 618 875.00 | 43 470.00 | 12 662 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |