| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 398.00 | 28 923.00 | 15 475.00 | 44 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 395.00 | 72 435.00 | 17 960.00 | 90 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 146.00 | 101 358.00 | 37 788.00 | 139 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 180.00 | 4 980.00 | 86 200.00 | 91 180.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 922.00 | 4 980.00 | 147 942.00 | 152 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 068.00 | 106 338.00 | 185 730.00 | 292 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DG Autres réserves | 65 887.00 | 38 408.00 | | 65 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 379.00 | 27 479.00 | | -10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 59 255.00 | 69 634.00 | | 59 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 180.00 | 19 196.00 | | 35 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 393.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 32 482.00 | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | 53 569.00 | | 56 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 474.00 | 107 854.00 | | 126 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 730.00 | 177 488.00 | | 185 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 979.00 | 107 854.00 | | 115 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 220.00 | 13 693.00 | | 15 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 201.00 | | 481 201.00 | 481 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 201.00 | | 481 201.00 | 481 201.00 |
FM Production stockée | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 754.00 | 14 626.00 | | 13 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548.00 | 155.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 155.00 | | 5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 776.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 776.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | -621.00 | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 1 506.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 969.00 | 542 486.00 | | 503 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 348.00 | 515 007.00 | | 514 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 379.00 | 27 479.00 | | -10 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 019.00 | 8 934.00 | | 12 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 282.00 | | 27 545.00 | 124 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 139 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 613.00 | 134 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 952.00 | | 27 455.00 | 119 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 90.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 573.00 | 9 398.00 | 12 613.00 | 104 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 573.00 | 9 398.00 | 12 613.00 | 104 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 960.00 | 9 465.00 | 10 495.00 | 19 960.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 112.00 | 111 065.00 | 6 046.00 | 117 112.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 474.00 | 115 979.00 | 10 495.00 | 126 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | 2 225.00 | | 5 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 6 829.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 91 565.00 | 87 803.00 | | 91 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 901.00 | 8 817.00 | | 7 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 608.00 | 25 645.00 | | 28 608.00 |
YT Sous‐traitance | 3 688.00 | 10 405.00 | | 3 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 812.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | 3 037.00 | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 951.00 | 74 667.00 | | 75 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 598.00 | 39 616.00 | | 39 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 655.00 | 113 853.00 | | 110 655.00 |