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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 792.00 | 50 586.00 | 56 206.00 | 106 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 561.00 | 50 140.00 | 112 420.00 | 162 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 727.00 | 13 591.00 | 20 136.00 | 33 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 079.00 | 114 317.00 | 672 762.00 | 787 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 821.00 | | 96 821.00 | 96 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 900.00 | 114 317.00 | 769 583.00 | 883 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 156.00 | 329 981.00 | | 312 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369.00 | 12 175.00 | | 20 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 714.00 | 144 857.00 | | 120 714.00 |
DL TOTAL (I) | 458 739.00 | 492 513.00 | | 458 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 052.00 | 75 501.00 | | 52 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 076.00 | 39 129.00 | | 44 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 033.00 | 150 197.00 | | 183 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 31 080.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 844.00 | 295 907.00 | | 310 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 583.00 | 788 420.00 | | 769 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 175.00 | 256 296.00 | | 283 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 719.00 | 23 286.00 | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 397.00 | | 5 094.00 | 789 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 787 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 269 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 049.00 | | 4 715.00 | 272 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 348.00 | | 379.00 | 33 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 42 272.00 | 375.00 | 58 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 42 272.00 | 375.00 | 58 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 727.00 | 20 136.00 | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VC Groupe et associés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 611.00 | 11 942.00 | 27 669.00 | 39 611.00 |
VI Groupe et associés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 371.00 | 84 780.00 | 13 591.00 | 98 371.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 844.00 | 283 175.00 | 27 669.00 | 310 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 3 602.00 | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | 13 830.00 | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 68 249.00 | 65 739.00 | | 68 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 505.00 | 118 691.00 | | 118 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 815.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 565.00 | 4 417.00 | | 4 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 659.00 | 62 622.00 | | 63 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 300.00 | 52 638.00 | | 49 300.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 887.00 | 198 260.00 | | 198 887.00 |