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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AP Constructions | 285 074.00 | 133 070.00 | 152 004.00 | 285 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 176.00 | 46 201.00 | 7 975.00 | 54 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 54 680.00 | 36 934.00 | 91 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 689.00 | 239 777.00 | 196 912.00 | 436 689.00 |
BN En cours de production de biens | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
BT Marchandises | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
CF Disponibilités | 245 781.00 | | 245 781.00 | 245 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 079.00 | | 638 079.00 | 638 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 768.00 | 239 777.00 | 834 992.00 | 1 074 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 882.00 | 323 882.00 | | 323 882.00 |
DH Report à nouveau | 69 325.00 | 50 503.00 | | 69 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | 18 822.00 | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 393 886.00 | 398 707.00 | | 393 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 441.00 | 142 709.00 | | 118 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 452.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | 60 532.00 | | 86 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 685.00 | 37 943.00 | | 62 685.00 |
EA Autres dettes | 171 156.00 | 118 978.00 | | 171 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 106.00 | 370 614.00 | | 441 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 992.00 | 769 321.00 | | 834 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 669.00 | 253 401.00 | | 347 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 1 238.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 781.00 | 6 258.00 | 1 639 039.00 | 1 632 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 781.00 | 6 258.00 | 1 639 039.00 | 1 632 781.00 |
FM Production stockée | | | -25 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 356.00 | |
GE Autres charges | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | 36 055.00 | | 4 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 313.00 | 11 124.00 | | 8 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 138.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 2 125.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 2 125.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 155.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 108.00 | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180.00 | 12 208.00 | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 13 471.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | -11 346.00 | | -7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 3 485.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 136.00 | 1 612 462.00 | | 1 628 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 957.00 | 1 593 640.00 | | 1 632 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | 18 822.00 | | -4 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 698.00 | 44 574.00 | | 44 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 124.00 | | 22 388.00 | 450 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 822.00 | 436 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 086.00 | 430 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 063.00 | | 19 887.00 | 444 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 2 500.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 829.00 | 64 537.00 | 29 589.00 | 204 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 004.00 | 64 537.00 | 29 589.00 | 199 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
UX Autres créances clients | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 213.00 | 23 777.00 | 84 436.00 | 117 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 106.00 | 347 669.00 | 84 436.00 | 441 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | 10 203.00 | | 13 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 409.00 | 13 019.00 | | 13 409.00 |
ST Autres comptes | 170 507.00 | 171 209.00 | | 170 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 498.00 | 62 315.00 | | 72 498.00 |
YT Sous‐traitance | 41 856.00 | 31 136.00 | | 41 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 732.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 577.00 | 11 935.00 | | 14 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 992.00 | 230 927.00 | | 172 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 021.00 | 174 089.00 | | 209 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 270.00 | 277 679.00 | | 298 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |