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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 18 621.00 | 11 320.00 | 29 941.00 |
040 Immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 539.00 | 18 621.00 | 95 918.00 | 114 539.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
084 Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
110 Total général Actif | 156 696.00 | 18 621.00 | 138 075.00 | 156 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
230 Autres produits | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
252 Charges sociales | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 946.00 | | | -4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |