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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 830.00 | 69 520.00 | 39 310.00 | 108 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 685.00 | 101 388.00 | 82 297.00 | 183 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 015.00 | 170 908.00 | 279 108.00 | 450 015.00 |
BN En cours de production de biens | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BT Marchandises | 754 462.00 | 15 987.00 | 738 475.00 | 754 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 675.00 | 13 892.00 | 295 783.00 | 309 675.00 |
BZ Autres créances | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CF Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 390.00 | 29 879.00 | 1 194 511.00 | 1 224 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 405.00 | 200 787.00 | 1 473 619.00 | 1 674 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 666.00 | 82 784.00 | | 84 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | 1 882.00 | | 1 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 330.00 | 6 090.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 119 080.00 | 118 256.00 | | 119 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 054.00 | 538 021.00 | | 524 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 824.00 | 328 324.00 | | 320 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | 228 453.00 | | 184 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 451.00 | 185 418.00 | | 183 451.00 |
EA Autres dettes | 142 150.00 | 114 889.00 | | 142 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 539.00 | 1 395 106.00 | | 1 354 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 619.00 | 1 513 362.00 | | 1 473 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 702.00 | 1 262 673.00 | | 1 221 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 053.00 | 11 386.00 | | 54 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 745.00 | | | 454 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 450 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 292 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 245.00 | | | 297 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 076.00 | 23 561.00 | 4 730.00 | 152 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 076.00 | 23 561.00 | 4 730.00 | 152 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
6T Sur comptes clients | 21 509.00 | 13 892.00 | 21 509.00 | 21 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 496.00 | 13 892.00 | 21 509.00 | 37 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 496.00 | 13 892.00 | 21 509.00 | 37 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 892.00 | 21 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 004.00 | 293 004.00 | | 293 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 121.00 | 344 121.00 | | 344 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 083.00 | 47 096.00 | 132 987.00 | 180 083.00 |
VI Groupe et associés | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 703.00 | 375 703.00 | | 375 703.00 |
VW T.V.A. | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 689.00 | 1 221 702.00 | 132 987.00 | 1 354 689.00 |