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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 39 009.00 | 9 428.00 | 48 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 437.00 | 39 009.00 | 9 428.00 | 48 437.00 |
BT Marchandises | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 815 540.00 | | 815 540.00 | 815 540.00 |
CF Disponibilités | 131 081.00 | | 131 081.00 | 131 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 668.00 | | 977 668.00 | 977 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 104.00 | 39 009.00 | 987 096.00 | 1 026 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721 169.00 | | | 721 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 805 452.00 | | | 805 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 096.00 | | | 987 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 5 508.00 | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 5 508.00 | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 203.00 | 10 718.00 | 59 485.00 | 70 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 563.00 | 816 563.00 | | 816 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 563.00 | 816 563.00 | | 816 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 644.00 | 122 159.00 | 59 485.00 | 181 644.00 |