| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 639.00 | 37 567.00 | 60 072.00 | 97 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 887.00 | 45 512.00 | 63 374.00 | 108 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 008.00 | 45 512.00 | 363 496.00 | 409 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 552.00 | 169 397.00 | | 186 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 47 155.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 192 919.00 | 218 752.00 | | 192 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 488.00 | 52 599.00 | | 42 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 10 783.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 26 944.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 528.00 | 138 130.00 | | 114 528.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 8 296.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 578.00 | 236 753.00 | | 170 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 496.00 | 455 505.00 | | 363 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 25 401.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 3 441.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 824.00 | 939 929.00 | | 767 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 657.00 | 892 773.00 | | 763 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 166.00 | 47 155.00 | | 4 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 420.00 | | 39 467.00 | 69 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 861.00 | | 36 165.00 | 68 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 18 206.00 | | 27 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | 18 206.00 | | 26 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
VB T. V. A. | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 488.00 | 13 587.00 | 28 901.00 | 42 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
VP Divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 301.00 | 175 999.00 | 3 302.00 | 179 301.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 578.00 | 141 676.00 | 28 901.00 | 170 578.00 |