| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 037.00 | 7 037.00 | 45 000.00 | 52 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 929.00 | 22 829.00 | 99.00 | 22 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 268.00 | 57 752.00 | 123 516.00 | 181 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 987.00 | 87 618.00 | 505 369.00 | 592 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 652 365.00 | | 652 365.00 | 652 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 237.00 | | 743 237.00 | 743 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 224.00 | 87 618.00 | 1 248 606.00 | 1 336 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 439 979.00 | 459 487.00 | | 439 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 008.00 | 80 491.00 | | 257 008.00 |
DL TOTAL (I) | 871 987.00 | 714 979.00 | | 871 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 220.00 | 284 180.00 | | 180 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 846.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 13 793.00 | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 828.00 | 174 287.00 | | 188 828.00 |
EA Autres dettes | | 68 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 620.00 | 541 643.00 | | 376 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 606.00 | 1 256 622.00 | | 1 248 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 321 422.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 30 887.00 | 10 487.00 | 67 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | 30 886.00 | 10 487.00 | 60 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 220.00 | 73 325.00 | 106 895.00 | 180 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 620.00 | 269 725.00 | 106 895.00 | 376 620.00 |