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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 622.00 | 152 599.00 | 37 023.00 | 189 622.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 193.00 | 158 889.00 | 98 304.00 | 257 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
110 Total général Actif | 346 776.00 | 158 889.00 | 187 887.00 | 346 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 584.00 | | | 313 584.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
252 Charges sociales | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 419.00 | | | 11 419.00 |