| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 867.00 | 39 667.00 | 92 200.00 | 131 867.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 717.00 | 39 667.00 | 194 049.00 | 233 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 552.00 | 113 894.00 | | 96 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | -17 342.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 125 723.00 | 104 802.00 | | 125 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 268.00 | 56 879.00 | | 56 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 11 640.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 9 317.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 326.00 | 77 836.00 | | 68 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 049.00 | 182 638.00 | | 194 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 326.00 | 77 836.00 | | 68 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 110.00 | 159 824.00 | | 137 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 189.00 | 177 167.00 | | 116 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 921.00 | -17 342.00 | | 20 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 431.00 | | 65 000.00 | 132 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 564.00 | 131 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 39 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 65 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 231.00 | | 564.00 | 40 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | | 564.00 | 40 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 2 335.00 | 2 200.00 | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |