| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 895.00 | 77 503.00 | 22 392.00 | 99 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 792.00 | 24 086.00 | 11 706.00 | 35 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 588.00 | 104 489.00 | 329 098.00 | 433 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BZ Autres créances | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
CF Disponibilités | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 044.00 | | 267 044.00 | 267 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 633.00 | 104 489.00 | 596 143.00 | 700 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -97 149.00 | -107 312.00 | | -97 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | 10 162.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | -92 217.00 | -95 306.00 | | -92 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 28 225.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 364.00 | 64 995.00 | | 62 364.00 |
EA Autres dettes | 596 744.00 | 456 836.00 | | 596 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 883.00 | 5 600.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 361.00 | 652 335.00 | | 688 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 143.00 | 557 028.00 | | 596 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 069.00 | 1 489.00 | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | 1 489.00 | | 8 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | 3 932.00 | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 3 932.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | -2 442.00 | | 5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 509.00 | 490 039.00 | | 456 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 420.00 | 479 876.00 | | 453 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | 10 162.00 | | 3 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 900.00 | | 15 358.00 | 420 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 433 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 135 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 900.00 | | | 297 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 800.00 | | 15 358.00 | 122 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 069.00 | 14 759.00 | 2 338.00 | 92 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 169.00 | 14 759.00 | 2 338.00 | 89 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 744.00 | 257 196.00 | 149 523.00 | 596 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VC Groupe et associés | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 361.00 | 348 813.00 | 149 523.00 | 688 361.00 |