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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 831.00 | 36 753.00 | 41 077.00 | 77 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 000.00 | 42 667.00 | 219 332.00 | 262 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 868 374.00 | | 1 868 374.00 | 1 868 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 208 205.00 | 79 421.00 | 2 128 784.00 | 2 208 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 342 571.00 | | 342 571.00 | 342 571.00 |
084 Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 278.00 | | 356 278.00 | 356 278.00 |
110 Total général Actif | 2 564 484.00 | 79 421.00 | 2 485 063.00 | 2 564 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 187 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 356 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 547 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 485 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 049 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
242 Autres charges externes. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -244.00 | | | -244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
280 Produits financiers | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
294 Charges financières | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 208 206.00 | | | 2 208 206.00 |