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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 7 976.00 | 2 672.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 779.00 | 13 107.00 | 2 672.00 | 15 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BN En cours de production de biens | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 977.00 | 13 107.00 | 13 870.00 | 26 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -754.00 | -78.00 | | -754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | -675.00 | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535.00 | 6 745.00 | | 6 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | 4 767.00 | | 1 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 426.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 2 593.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313.00 | 8 970.00 | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 335.00 | 18 258.00 | | 7 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 870.00 | 25 003.00 | | 13 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
FM Production stockée | | | 3 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 523.00 | 107 178.00 | | 111 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 734.00 | 107 854.00 | | 111 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | -675.00 | | -210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088.00 | 2 809.00 | 790.00 | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 2 809.00 | 790.00 | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |