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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 10 069.00 | 4 522.00 | 5 547.00 | 10 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 162.00 | 204 431.00 | 244 731.00 | 449 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 295.00 | 133 917.00 | 137 378.00 | 271 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 184.00 | 343 461.00 | 434 723.00 | 778 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 592.00 | | 304 592.00 | 304 592.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
CF Disponibilités | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 765.00 | | 553 765.00 | 553 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 949.00 | 343 461.00 | 988 488.00 | 1 331 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 529.00 | 206 777.00 | | 259 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 413.00 | 52 753.00 | | 65 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 264.00 | 25 919.00 | | 19 264.00 |
DL TOTAL (I) | 564 206.00 | 505 449.00 | | 564 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 481.00 | 200 873.00 | | 177 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 322.00 | 31 582.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 306.00 | 59 924.00 | | 78 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 696.00 | 47 340.00 | | 128 696.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 15 746.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 282.00 | 355 464.00 | | 424 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 488.00 | 860 913.00 | | 988 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 489.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 431.00 | 122 322.00 | 234 292.00 | 455 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 842.00 | 122 322.00 | 234 293.00 | 454 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 481.00 | 59 189.00 | 118 291.00 | 177 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 628.00 | 336 628.00 | | 336 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 808.00 | 336 628.00 | 4 180.00 | 340 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 282.00 | 305 990.00 | 118 291.00 | 424 282.00 |