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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 4 913.00 | 3 018.00 | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 49 029.00 | 30 866.00 | 79 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 326.00 | 53 941.00 | 83 384.00 | 137 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 866.00 | 6 911.00 | 178 955.00 | 185 866.00 |
BZ Autres créances | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CF Disponibilités | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 777.00 | 6 911.00 | 361 866.00 | 368 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 103.00 | 60 853.00 | 445 250.00 | 506 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 523.00 | 238 667.00 | | 205 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | -33 144.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 243 188.00 | 227 523.00 | | 243 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649.00 | 7 603.00 | | 3 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 209.00 | 27 567.00 | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 17 418.00 | | 21 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 350.00 | 153 543.00 | | 141 350.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 267.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 062.00 | 206 398.00 | | 202 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 250.00 | 433 921.00 | | 445 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | 15 442.00 | | 38 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 3 966.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | 11 476.00 | | 37 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
UX Autres créances clients | 185 866.00 | 185 866.00 | | 185 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 564.00 | 253 564.00 | | 253 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |