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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 746.00 | 70 746.00 | 50 001.00 | 120 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 361.00 | 116 105.00 | 155 256.00 | 271 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 107.00 | 186 850.00 | 250 257.00 | 437 107.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 075.00 | 10 734.00 | 65 341.00 | 76 075.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 331.00 | 10 734.00 | 75 597.00 | 86 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 438.00 | 197 584.00 | 325 854.00 | 523 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 070.00 | | | -9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 350.00 | | | 284 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 854.00 | | | 325 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 407.00 | | 39 700.00 | 455 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 437 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 392 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 407.00 | | 39 700.00 | 410 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 831.00 | 64 648.00 | 13 629.00 | 135 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 831.00 | 64 648.00 | 13 629.00 | 135 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 495.00 | 103 563.00 | 83 932.00 | 187 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 295.00 | 83 947.00 | 348.00 | 84 295.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 350.00 | 200 417.00 | 83 932.00 | 284 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 435.00 | | | 151 435.00 |