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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 917.00 | 15 603.00 | 2 314.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 430.00 | 1 487 483.00 | 512 946.00 | 2 000 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 739.00 | 85 797.00 | 89 942.00 | 175 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 616.00 | 1 588 884.00 | 607 732.00 | 2 196 616.00 |
BT Marchandises | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 913.00 | 245.00 | 238 668.00 | 238 913.00 |
BZ Autres créances | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CF Disponibilités | 1 307 177.00 | | 1 307 177.00 | 1 307 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 033.00 | 245.00 | 1 670 788.00 | 1 671 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 648.00 | 1 589 129.00 | 2 278 520.00 | 3 867 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 478 525.00 | 1 321 671.00 | | 1 478 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 212.00 | 556 855.00 | | 520 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 637.00 | 1 888 425.00 | | 2 008 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 63 068.00 | | 40 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 115 617.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 112.00 | 116 782.00 | | 80 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
EA Autres dettes | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 882.00 | 298 281.00 | | 269 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 520.00 | 2 186 707.00 | | 2 278 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 711.00 | 298 281.00 | | 248 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 424 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 3 333.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 3 553.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 570.00 | 35.00 | | 43 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 2 281.00 | | 1 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 460.00 | 2 316.00 | | 46 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 627.00 | 1 237.00 | | -43 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 531.00 | 274 476.00 | | 248 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 463.00 | 2 183 154.00 | | 2 091 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 251.00 | 1 626 300.00 | | 1 571 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 212.00 | 556 855.00 | | 520 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 101.00 | | 199 049.00 | 2 038 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 534.00 | 2 196 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 534.00 | 2 176 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 826.00 | | 3 091.00 | 14 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 745.00 | | 195 958.00 | 2 020 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 054.00 | 239 590.00 | 38 760.00 | 1 388 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 826.00 | 777.00 | | 14 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 227.00 | 238 813.00 | 38 760.00 | 1 373 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 824.00 | 19 652.00 | 21 172.00 | 40 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 550.00 | 296 050.00 | 2 500.00 | 298 550.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 882.00 | 248 711.00 | 21 172.00 | 269 882.00 |