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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 918.00 | 3 466 905.00 | 102 014.00 | 3 568 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 671 751.00 | | 9 671 751.00 | 9 671 751.00 |
BZ Autres créances | 1 477 151.00 | 744 146.00 | 733 005.00 | 1 477 151.00 |
CF Disponibilités | 786 322.00 | | 786 322.00 | 786 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 371.00 | 744 146.00 | 11 191 225.00 | 11 935 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 675 702.00 | 4 211 051.00 | 11 464 651.00 | 15 675 702.00 |
CU Autres participations | 124 302.00 | 24 318.00 | 99 985.00 | 124 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 322 079.00 | 3 322 079.00 | | 3 322 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 292 811.00 | 4 292 811.00 | | 4 292 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 917 804.00 | -1 683 984.00 | | -11 917 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 598.00 | -10 233 820.00 | | 580 598.00 |
DL TOTAL (I) | -7 019 805.00 | -7 600 403.00 | | -7 019 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837 088.00 | 2 448 074.00 | | 1 837 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 585.00 | 119 873.00 | | 179 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 673.00 | 2 567 947.00 | | 2 016 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 538.00 | 2 117 735.00 | | 3 312 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 879.00 | 1 559 576.00 | | 2 627 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 691.00 | 2 736 989.00 | | 3 632 691.00 |
EA Autres dettes | 6 894 676.00 | 6 204 915.00 | | 6 894 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 467 784.00 | 12 620 411.00 | | 16 467 784.00 |
ED (V) | | 10 726.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 651.00 | 7 598 681.00 | | 11 464 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 905 850.00 | 17 996.00 | 18 923 847.00 | 18 905 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 905 850.00 | 17 996.00 | 18 923 847.00 | 18 905 850.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 212 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 982 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 712.00 | |
GE Autres charges | | | 323 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 066.00 | 166 389.00 | | 22 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 311.00 | 15 225.00 | | 851 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 277.00 | 181 617.00 | | 874 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 171 390.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 643.00 | 3 998 387.00 | | 218 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 471.00 | 4 526 148.00 | | 219 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 807.00 | -4 344 531.00 | | 654 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -8 970.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 445 095.00 | 15 274 638.00 | | 20 445 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 864 497.00 | 25 508 458.00 | | 19 864 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 598.00 | -10 233 820.00 | | 580 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 108.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 516.00 | | | 5 066 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322 079.00 | | | 3 322 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 519.00 | 126 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 598.00 | 3 568 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 079.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 079.00 | | | 970 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 850.00 | | | 653 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 666.00 | | 970 079.00 | 4 412 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322 079.00 | | | 3 322 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 079.00 | | 970 079.00 | 970 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 567 947.00 | 449 772.00 | 1 001 045.00 | 2 567 947.00 |
6T Sur comptes clients | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 937 014.00 | 1 044.00 | 193 912.00 | 937 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 446.00 | 1 044.00 | 483 026.00 | 1 250 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818 392.00 | 450 816.00 | 1 484 071.00 | 3 818 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 712.00 | 289 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 456.00 | 343 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 648.00 | 851 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 679.00 | 2 627 679.00 | | 2 627 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856 059.00 | 1 856 059.00 | | 1 856 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 600.00 | 1 389 600.00 | | 1 389 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894 676.00 | 6 894 676.00 | | 6 894 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 9 671 751.00 | | | 9 671 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
VC Groupe et associés | 840 964.00 | | | 840 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 312 538.00 | 3 312 538.00 | | 3 312 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 474.00 | | | 253 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 815.00 | 380 815.00 | | 380 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 151 078.00 | 11 149 049.00 | 2 029.00 | 11 151 078.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 467 784.00 | 16 467 784.00 | | 16 467 784.00 |