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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 290.00 | 720 000.00 | 1 290.00 | 721 290.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 962.00 | -219 172.00 | | -223 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 080.00 | -4 790.00 | | -730 080.00 |
DL TOTAL (I) | -704 042.00 | 26 038.00 | | -704 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 470.00 | 691 875.00 | | 702 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 3 932.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 332.00 | 695 806.00 | | 705 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290.00 | 721 844.00 | | 1 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 332.00 | 695 806.00 | | 705 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 653.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 080.00 | 5 443.00 | | 730 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 080.00 | -4 790.00 | | -730 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 653.00 | | | 720 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 653.00 | | | 720 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 327.00 | 563 327.00 | | 563 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 332.00 | 705 332.00 | | 705 332.00 |