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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 14 947.00 | 150.00 | 15 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 214.00 | 472 620.00 | 45 593.00 | 518 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 22 716.00 | 1 130.00 | 23 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 923.00 | 510 285.00 | 48 638.00 | 558 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 395.00 | 646 817.00 | 301 577.00 | 948 395.00 |
BZ Autres créances | 156 497.00 | 57 550.00 | 98 947.00 | 156 497.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 174.00 | 704 367.00 | 431 806.00 | 1 136 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 098.00 | 1 214 653.00 | 480 445.00 | 1 695 098.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 835.00 | | | -847 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 180.00 | | | 827 180.00 |
DL TOTAL (I) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 154 961.00 | | | 154 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 100.00 | | | 457 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 445.00 | | | 480 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 924.00 | 7 999.00 | 28 000.00 | 578 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 145.00 | 7 917.00 | 28 000.00 | 562 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | 83.00 | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 146.00 | 22 140.00 | 28 000.00 | 516 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 447.00 | 501.00 | | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 699.00 | 21 639.00 | 28 000.00 | 501 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
UX Autres créances clients | 948 395.00 | 167 720.00 | 780 675.00 | 948 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 498.00 | 90 725.00 | 65 773.00 | 156 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 893.00 | 258 445.00 | 846 448.00 | 1 104 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 101.00 | 300 853.00 | 156 248.00 | 457 101.00 |