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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 76.00 | 5 760.00 | 5 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 253.00 | 76.00 | 16 176.00 | 16 253.00 |
BT Marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 805.00 | 7 600.00 | 19 205.00 | 26 805.00 |
BZ Autres créances | 30 822.00 | 12 327.00 | 18 495.00 | 30 822.00 |
CF Disponibilités | 268 035.00 | | 268 035.00 | 268 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 987.00 | 19 927.00 | 309 060.00 | 328 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 240.00 | 20 003.00 | 325 237.00 | 345 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | 41 991.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 273 939.00 | 289 082.00 | | 273 939.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 10 742.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | 59 730.00 | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 925.00 | 56 005.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 298.00 | 126 587.00 | | 47 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 237.00 | 415 669.00 | | 325 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 700.00 | 906.00 | | 179 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -906.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 10 855.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 000.00 | 312 777.00 | | 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153.00 | 270 786.00 | | 301 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 847.00 | 41 991.00 | | 26 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 941.00 | | 16 253.00 | 190 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 941.00 | 16 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 766.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 16 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | | 16 253.00 | 7 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 76.00 | 10 291.00 | 10 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 76.00 | 7 825.00 | 7 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 927.00 | | 600.00 | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 527.00 | | 600.00 | 20 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | 4 000.00 | 600.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |