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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -1 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 965.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 048 986.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 021 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 043 160.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 964 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 710.00 | 2 079 710.00 | | 2 146 710.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -14 381.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 232.00 | 81 477.00 | | 366 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 037.00 | 3 346 805.00 | | 3 713 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 11 942.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 821.00 | 1 521 059.00 | | 1 168 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 34 935.00 | | 37 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 594.00 | 7 676.00 | | 117 594.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 3 618.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 123.00 | 1 579 230.00 | | 1 330 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 160.00 | 4 926 035.00 | | 5 043 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 123.00 | 1 579 230.00 | | 1 330 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -4 470.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 283.00 | 262 327.00 | | 747 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 052.00 | 180 851.00 | | 381 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 232.00 | 81 477.00 | | 366 232.00 |