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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 180.00 | 18 275.00 | 5 905.00 | 24 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 794.00 | 55 245.00 | 13 549.00 | 68 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 245.00 | 73 520.00 | 21 725.00 | 95 245.00 |
BP En cours de production de services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 265.00 | | 401 265.00 | 401 265.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 090.00 | | 844 090.00 | 844 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 335.00 | 73 520.00 | 865 815.00 | 939 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 010.00 | 178 590.00 | | 208 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 346.00 | 29 420.00 | | 65 346.00 |
DL TOTAL (I) | 280 107.00 | 214 760.00 | | 280 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 491.00 | 308 788.00 | | 293 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 635.00 | 34 813.00 | | 36 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 67 654.00 | | 28 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 664.00 | 167 203.00 | | 213 664.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 708.00 | 578 879.00 | | 585 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 815.00 | 793 639.00 | | 865 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 246.00 | | 12 999.00 | 82 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | | 12 999.00 | 55 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 638.00 | 15 882.00 | | 57 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 5 683.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 046.00 | 10 199.00 | | 45 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 265.00 | 401 265.00 | | 401 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 956.00 | 36 681.00 | 256 276.00 | 292 956.00 |
VI Groupe et associés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 816.00 | 420 816.00 | 2 000.00 | 422 816.00 |
VW T.V.A. | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 708.00 | 329 432.00 | 256 276.00 | 585 708.00 |