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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 982.00 | 82 598.00 | 11 384.00 | 93 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 002.00 | 63 363.00 | 18 639.00 | 82 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 968.00 | 145 961.00 | 35 007.00 | 180 968.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 270 731.00 | | 270 731.00 | 270 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 099.00 | | 357 099.00 | 357 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 067.00 | 145 961.00 | 392 107.00 | 538 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 465.00 | 208 979.00 | | 230 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 21 487.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 238 772.00 | 235 965.00 | | 238 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 331.00 | 77 384.00 | | 60 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 39 930.00 | | 40 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 53 972.00 | | 51 363.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 054.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 334.00 | 240 103.00 | | 153 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 107.00 | 476 069.00 | | 392 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 497.00 | 210 103.00 | | 113 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 596.00 | | 649 596.00 | 649 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 596.00 | | 649 596.00 | 649 596.00 |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 2 100.00 | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 065.00 | 22 300.00 | | 23 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 998.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 998.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 3 175.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 541.00 | 568 399.00 | | 638 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 734.00 | 546 912.00 | | 635 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 21 487.00 | | 2 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 236.00 | | 3 418.00 | 177 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 566.00 | | 3 418.00 | 172 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 087.00 | 18 874.00 | | 127 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 087.00 | 18 874.00 | | 127 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 331.00 | 20 494.00 | 39 837.00 | 60 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 334.00 | 113 497.00 | 39 837.00 | 153 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | 5 858.00 | | 9 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 517.00 | 14 447.00 | | 12 517.00 |
ST Autres comptes | 94 107.00 | 87 473.00 | | 94 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 480.00 | 24 931.00 | | 25 480.00 |
YT Sous‐traitance | 13 252.00 | 18 417.00 | | 13 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 597.00 | 51 718.00 | | 106 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 804.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 831.00 | 6 662.00 | | 10 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 928.00 | -25 392.00 | | 29 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 441.00 | 30 674.00 | | 55 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 953.00 | 196 986.00 | | 251 953.00 |