| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 001.00 | 107 975.00 | 12 026.00 | 120 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 475.00 | 126 715.00 | 147 761.00 | 274 475.00 |
AP Constructions | 1 775 790.00 | 746 821.00 | 1 028 969.00 | 1 775 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 497.00 | 14 162.00 | 35 335.00 | 49 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 304.00 | 1 549 704.00 | 452 600.00 | 2 002 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
AX Avances et acomptes | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 139.00 | 2 545 378.00 | 1 713 761.00 | 4 259 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 043.00 | 2 219.00 | 1 798 825.00 | 1 801 043.00 |
BZ Autres créances | 270 095.00 | | 270 095.00 | 270 095.00 |
CF Disponibilités | 430 885.00 | | 430 885.00 | 430 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 293.00 | 2 219.00 | 2 725 074.00 | 2 727 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 432.00 | 2 547 597.00 | 4 438 835.00 | 6 986 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
DH Report à nouveau | 461 645.00 | | | 461 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 874.00 | | | -299 874.00 |
DL TOTAL (I) | 439 293.00 | | | 439 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 985.00 | | | 1 459 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 060.00 | | | 717 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 279.00 | | | 444 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 745.00 | | | 1 329 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 665.00 | | | 3 964 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 835.00 | | | 4 438 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 750.00 | | | 2 723 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 516.00 | | 1 157 516.00 | 1 157 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 516.00 | | 1 157 516.00 | 1 157 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 481.00 | | | 6 439 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 354.00 | | | 6 739 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 874.00 | | | -299 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 949.00 | | 109 497.00 | 4 266 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 350.00 | 93 957.00 | 4 259 139.00 | 23 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 229.00 | 394 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 85 728.00 | 3 860 712.00 | 23 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 655.00 | | 31 050.00 | 371 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 605.00 | | 78 185.00 | 3 891 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 262.00 | 3 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 285.00 | 392 050.00 | 93 957.00 | 2 247 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 070.00 | 50 849.00 | 8 229.00 | 192 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 215.00 | 341 200.00 | 85 728.00 | 2 055 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 060.00 | 717 060.00 | | 717 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 745.00 | 1 329 745.00 | | 1 329 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 607.00 | 1 798 607.00 | | 1 798 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 985.00 | 219 070.00 | 711 421.00 | 1 459 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 184.00 | | | 179 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
VP Divers | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 957.00 | 2 136 007.00 | 3 950.00 | 2 139 957.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 665.00 | 2 723 750.00 | 711 421.00 | 3 964 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
ST Autres comptes | 1 056 621.00 | | | 1 056 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 384 346.00 | | | 1 384 346.00 |
YT Sous‐traitance | 1 626 130.00 | | | 1 626 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 222.00 | | | 307 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 523.00 | | | 226 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 102.00 | | | 514 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 087 818.00 | | | 3 087 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |