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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 55 666.00 | 16 236.00 | 71 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 216.00 | 58 419.00 | 22 797.00 | 81 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 145.00 | 475.00 | 248 670.00 | 249 145.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 291 604.00 | | 291 604.00 | 291 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 671.00 | 475.00 | 575 197.00 | 575 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 887.00 | 58 894.00 | 597 994.00 | 656 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 527.00 | 285 398.00 | | 293 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 084.00 | 78 129.00 | | 49 084.00 |
DL TOTAL (I) | 351 411.00 | 372 327.00 | | 351 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 3 291.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 155.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 71 379.00 | | 69 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 318.00 | 144 618.00 | | 120 318.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 676.00 | 47 954.00 | | 55 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 583.00 | 267 396.00 | | 246 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 994.00 | 639 724.00 | | 597 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 583.00 | 264 335.00 | | 246 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 230.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 945.00 | | 1 862.00 | 84 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 81 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 71 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 258.00 | | 1 726.00 | 73 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 135.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 117.00 | 10 893.00 | 5 591.00 | 53 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | 2 509.00 | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 855.00 | 10 893.00 | 3 082.00 | 47 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 198.00 | 282 637.00 | 6 561.00 | 289 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 583.00 | 246 583.00 | | 246 583.00 |