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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 000.00 | 319 327.00 | 135 672.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 120.00 | 67 661.00 | 48 458.00 | 116 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 8 402.00 | 20 811.00 | 29 214.00 |
BF Prêts | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 836.00 | 395 390.00 | 371 444.00 | 766 836.00 |
BT Marchandises | 131 748.00 | 6 089.00 | 125 658.00 | 131 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 787.00 | | 1 119 787.00 | 1 119 787.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CF Disponibilités | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 648.00 | 6 089.00 | 1 519 558.00 | 1 525 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 485.00 | 401 481.00 | 1 891 003.00 | 2 292 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 247 449.00 | 282 312.00 | | 247 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 147.00 | 865 136.00 | | 852 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 297.00 | 1 188 149.00 | | 1 140 297.00 |
DP Provisions pour risques | 76 557.00 | 50 000.00 | | 76 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 557.00 | 50 000.00 | | 76 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513.00 | 3 910.00 | | 3 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 197.00 | 421 330.00 | | 209 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 591 287.00 | | 155 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 185.00 | 320 559.00 | | 289 185.00 |
EA Autres dettes | 17 075.00 | 100 868.00 | | 17 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 148.00 | 1 437 955.00 | | 674 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 003.00 | 2 676 105.00 | | 1 891 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 951.00 | 1 016 625.00 | | 464 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 935.00 | 2 100.00 | 1 038 035.00 | 1 035 935.00 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 3 382 949.00 | 161 683.00 | 3 544 632.00 | 3 382 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 323.00 | 163 783.00 | 4 583 106.00 | 4 419 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 557.00 | |
GE Autres charges | | | 274 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 960.00 | 340 961.00 | | 310 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 174.00 | 9 398 690.00 | | 4 661 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 027.00 | 8 533 554.00 | | 3 809 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 147.00 | 865 136.00 | | 852 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 187 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 968.00 | | 241 534.00 | 668 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 538.00 | 166 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 666.00 | 311 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 145 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 863.00 | | 81 599.00 | 81 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 105.00 | | 159 935.00 | 587 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 56 877.00 | 3 088.00 | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 56 877.00 | 3 088.00 | 22 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 26 558.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 26 558.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UP Prêts | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 788.00 | 1 119 788.00 | | 1 119 788.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VP Divers | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 654.00 | 1 452 087.00 | 6 567.00 | 1 458 654.00 |
VW T.V.A. | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 951.00 | 464 951.00 | | 464 951.00 |