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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 7 139.00 | 5 030.00 | 12 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 259.00 | 10 040.00 | 23 219.00 | 33 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 338.00 | | 1 535 338.00 | 1 535 338.00 |
BZ Autres créances | 225 538.00 | | 225 538.00 | 225 538.00 |
CF Disponibilités | 378 604.00 | | 378 604.00 | 378 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 967.00 | | 2 185 967.00 | 2 185 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 474.00 | 10 040.00 | 2 211 434.00 | 2 221 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 363 421.00 | 363 421.00 | | 363 421.00 |
DH Report à nouveau | 438 638.00 | 333 426.00 | | 438 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 745.00 | 105 212.00 | | 358 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 914.00 | 802 170.00 | | 1 160 914.00 |
DP Provisions pour risques | 2 248.00 | 29 650.00 | | 2 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248.00 | 29 650.00 | | 2 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 295.00 | 735 795.00 | | 694 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 446.00 | 257 900.00 | | 352 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 243.00 | 1 030 182.00 | | 1 048 243.00 |
ED (V) | 28.00 | 5 022.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 434.00 | 1 867 024.00 | | 2 211 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 243.00 | 1 030 182.00 | | 1 048 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 252.00 | 27 334.00 | 2 983 585.00 | 2 956 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 252.00 | 27 334.00 | 2 983 585.00 | 2 956 252.00 |
FQ Autres produits | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 29 303.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 29 303.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 087.00 | -29 303.00 | | 41 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 547.00 | 2 352 418.00 | | 3 064 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 803.00 | 2 247 206.00 | | 2 705 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 745.00 | 105 212.00 | | 358 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 517.00 | | 3 743.00 | 29 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | | 3 743.00 | 8 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 3 130.00 | | 6 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 3 130.00 | | 4 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 650.00 | 2 248.00 | 29 650.00 | 29 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 650.00 | 2 248.00 | 29 650.00 | 29 650.00 |
UG ‐ Financières | | 2 248.00 | 29 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 295.00 | 694 295.00 | | 694 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 338.00 | 1 535 338.00 | | 1 535 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 181 791.00 | 181 791.00 | | 181 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VP Divers | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 552.00 | 1 785 552.00 | | 1 785 552.00 |
VW T.V.A. | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 243.00 | 1 048 243.00 | | 1 048 243.00 |