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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 264.00 | | 207 264.00 | 207 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 335.00 | 4 961.00 | 55 374.00 | 60 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 599.00 | 4 961.00 | 262 638.00 | 267 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
084 Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
110 Total général Actif | 310 764.00 | 4 961.00 | 305 803.00 | 310 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 572.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 034.00 | 3 526.00 | | 5 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 900.00 | 136 486.00 | | 110 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489.00 | 530.00 | | 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
230 Autres produits | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 366.00 | 140 542.00 | | 170 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 518.00 | 1 762.00 | | 2 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 005.00 | 36 479.00 | | 30 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 492.00 | 102.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 45 602.00 | 35 982.00 | | 45 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 1 539.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 952.00 | 36 432.00 | | 31 952.00 |
252 Charges sociales | 10 184.00 | 13 811.00 | | 10 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 070.00 | 10 273.00 | | 10 070.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 831.00 | 136 382.00 | | 133 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 535.00 | 4 161.00 | | 36 535.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 137.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -294.00 | -544.00 | | -294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 572.00 | 4 568.00 | | 6 572.00 |